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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -3.69% - 증권사 목표주가 23,500원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 너무 커 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 17,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 14일 오전 9시10분 현재 전일대비 5.28% 하락하면서 16,150원을 기록하고 있는 HDC아이콘트롤스는 지난 1개월간 13.73% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC아이콘트롤스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC아이콘트롤스의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 -0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC아이콘트롤스가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한라	1위	4.7%	5위	-17.4%	5위	-3.7
HDC아이콘트롤스	2위	4.4%	1위	13.7%	1위	3.1
한신공영	3위	3.4%	2위	1.8%	2위	0.5
진흥기업	4위	3.4%	4위	-11.4%	4위	-3.3
코오롱글로벌	5위	2.9%	3위	-7.4%	3위	-2.5
코스피	-	0.6%	-	-1.2%	-	-2.0
건설업	-	4.3%	-	-0.8%	-	-0.1

관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -3.69%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 건설업업종은 3.69% 하락하고 있다.

한라	7,100원 ▼590(-7.67%)	코오롱글로벌	10,650원 ▼200(-1.84%)
진흥기업	2,130원 ▼45(-2.07%)	한신공영	23,000원 ▼700(-2.95%)

증권사 목표주가 23,500원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HDC아이콘의 평균 목표주가는 23,500원이다. 현재 주가는 16,150원으로 7,350원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.62%로 업종평균 수준.PER은 14.71로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.69임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HDC아이콘트롤스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	HDC아이콘트롤스	한신공영	진흥기업	코오롱글로벌	한라
ROE	11.5	19.3	-61.3	2.6	14.4
PER	14.7	3.9	-	23.9	7.3
PBR	1.7	0.8	3.8	0.6	1.0
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 389,670주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 43,898주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 433,568주를 순매수했다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 HDC아이콘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.89%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 17.88%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.61%를 보였으며 기관은 3.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.08%로 가장 높았고, 외국인이 7.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 17,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,000원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 17,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

에이치디씨아이콘트롤스(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
에이치디씨아이콘트롤스(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
6월12일 :5월28일 :