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[투데이리포트]HDC아이콘트롤스, "매력적인 저평가 구…" 매수(신규)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 28일 HDC아이콘트롤스(039570)에 대해 "매력적인 저평가 구간 진입"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 HDC아이콘트롤스(039570)에 대해 "HDC아이콘트롤스에 대해 투자의견 매수 및 목표주가 14,000원으로 커버리지를 개시함. 목표주가는 영업가치 963억원, 지분가치 484억원, 순현금 858억원을 반영하여 산출함. HDC가 지주사로 전환되면서 HDC현대산업 지분이 매도가능증권으로 인식됨. 따라서 HDC가 HDC현대산업의 이익을 인식한 후에 동사가 지분법으로 이익을 가져오는 구조로 변경됨"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "투자포인트는 1) 매력적인 밸류에이션, 2) 수익성 개선, 3) M&A 기대감으로 판단됨. 우선 동사는 2018년 말 현금성자산이 약 850억원, HDC와 HDC현대산업의 지분이 각각 1.78%(186억원), 3.38%(621억원)으로 현재 시가총액을 모두 설명할 수 있는 수준임. 2019년 매출액 2,731억원(YoY +0.9%), 영업이익 158억원(YoY +5.4%)을 달성할 것으로 추정되기 때문에 밸류에이션 매력이 높은 것으로 판단됨"라고 밝혔다. 한편 "M&A 노력을 통해 사업 확장 가능성이 높음. 동사는 약 850억원 수준의 현금성자산과 800억원 수준의 계열사 지분을 보유함. 과거 모회사와 함께 부동산 114지분을 매입했던 것처럼 신규 사업을 위한 투자 가능성이 높음. 현재 디스카운트 받는 자산가치가 영업적으로 환원될 가능성이 높기 때문에 기업 가치 상승이 기대됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (INITIATE) | BUY (INITIATE) |
| 목표주가 | 14,667 | 17,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (INITIATE)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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