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[투데이리포트]HDC아이콘트롤스, "현금화 될 자산이 …" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 18일 HDC아이콘트롤스(039570)에 대해 "현금화 될 자산이 기업가치 상승의 밑거름"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 HDC아이콘트롤스(039570)에 대해 "지난해 5 월 현대산업개발이 HDC(존속회사)와 HDC 현대산업개발(신설회사)로 인적분할 되었다. 그 이후 같은 해 9 월 HDC 가 지주회사로 전환함에 따라 지주회사 행위제한규정에 해당되는 순환출자 등은 내년 9 월까지 모두 해소해야 한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "현재의 상황에서는 후자의 방법이 보다 더 설득력이 있다고 판단된다. 이에 따라 동사의 현금화 될 수 있는 자산은 현금 및 단기금융상품 818 억원(18/9/30), HDC 및 HDC 현대산업개발 지분가치 945 억원(19/02/15) 등 1,763 억원으로 현재 시가총액 1,753 억원과 비슷한 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 7 월 국민연금이 스튜어드십 코드를 도입함에 따라 중점적으로 기업지배구조 개선과 배당확대를 요구할 것으로 예상된다. 이에 대한 연장선상에서 국민연금은 동사 지분 13.0%를 보유하고 있으므로 향후 배당확대 등을 요구할 가능성이 높을 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 13,500 | 14,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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