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[투데이리포트]디오, "2보 전진을 위한 …" TRADING BUY(하향)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 14일 디오(039840)에 대해 "2보 전진을 위한 1보 후퇴"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 디오(039840)에 대해 "임플란트 내수 성장 둔화(16년 39.1% vs. 17년 14.8%), 영업이익 증가율 둔화(16년 26.6% vs. 17년 6.9%)로 주가 반등에 대한 눈높이를 낮출 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 매출액은 210억원(-7.6%, YoY)을 기록했다. 임플란트, 기자재 내수와 스텐트 부문 부진 때문이다. 임플란트 내수 매출액은 74억원(-12.9%, YoY)을 기록했다. 매출 인식에 대한 회계 기준 강화와 영업 환경 악화로 인해 임플란트와 기자재 내수 매출액이 모두 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "임플란트와 디지털 교정 등 수익성이 높은 제품 매출에 집중할 계획이다. 수출 성장이 내수 부진을 만회할 전망이다. 수출 합산 매출액은 553억원(+33.3%, YoY)을 기록하겠다. 해외 법인을 중심으로 성장이 예상된다. 이란, 일본, 중국 등 합작 법인을 설립한 해외에서 판매되는 임플란트 매출액은 376억원(+46.8%, YoY)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 69,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 46,333 | 52,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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