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[투데이리포트]디오, "2분기 연속 사상 …" BUY(상향)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 23일 디오(039840)에 대해 "2분기 연속 사상 최대 분기실적 경신 "라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 디오(039840)에 대해 "- 영업이익 기준 시장 기대치 상회하는 실적 기록 - 해외시장 확대로 인한 영업 레버리지 효과 발생 중: 1) Digital 치료 Full-line up 구축, 2) 해외 확대 전략, 3) 높은 수익성: 동사의 디지털 장비는 대부분이 구강 스캐너다. 상품으로 판매함에도 워낙 수익성이 좋아 GPM을 크게 훼손시키지 않는다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "최근 바이오 업체에 대한 센티멘트가 악화됨에 따라 대안으로 실적이 뒷받침되는 의료기기 업체들이 부각되고 있다. 동사의 주가는 실적 개선과 함께 연초 대비 39% 상승하였다. 미국을 비롯한 해외지역의 성장세가 상당히 좋다. 다만, 하반기부터 본격적으로 이란 지역의 매출비중을 축소시킬 것으로 예상되는 상황에서 다른 지역의 매출성장이 얼마나 빠르게 이란 지역의 매출 둔화를 커버할 것인지가 향후 주가 상승의 관건이 되겠다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년11월 33,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 51,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 49,500 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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