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[투데이리포트]디오, "예상대로 호실적 달..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 19일 디오(039840)에 대해 "예상대로 호실적 달성!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 교보증권 박광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 디오(039840)에 대해 "동사는 1Q15 21.7%, 2Q15 26.1%, 3Q15 26.4%로 매 분기 고수익 시현 중. 이는 임플란트의 GP Margin이 70% 이상을 유지하기 때문에 가능하다. 향후 디지털 임플란트 채택 치과가 늘어나고, UFⅡ의 매출 비중이 증가할 것으로 예측되기 때문에 고수익 구조는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 3Q15 매출액은 183억원(YoY +11.7%), 영업이익 48억원(YoY +326.2%) 기록. 당사 추정치에 부합하는 호실적을 달성했다. 특히 영업이익률은 26.4%를 기록하면서 전 분기에 이어 고수익 구조를 유지했다"라고 밝혔다. 한편 "3Q15 호실적을 바탕으로 4Q15 영업이익을 상향 조정한다. 올해 예상 매출액은 720억원(YoY +10.1%), 영업이익 179억원(YoY +227.1%, Opm 24.9%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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