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[종목현미경]정상제이엘에_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

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평민

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조회 139 2022/05/02 11:07

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -1.02%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율과 주가등락폭 모두 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 7,050원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

2일 오전 10시40분 현재 전일대비 0.39% 하락한 7,600원으로 보합권에 머물러 있는 정상제이엘에스는 지난 1개월간 0.78% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.3%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 정상제이엘에스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 정상제이엘에스의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 기타서비스업종의 위험대비수익률 -5.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 정상제이엘에스가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
희림 1위 2.4% 4위 -8.1% 4위 -3.3
진매트릭스 2위 2.1% 5위 -17.0% 5위 -8.0
바이오톡스텍 3위 1.6% 1위 15.5% 1위 9.6
오로라 4위 1.4% 3위 -3.3% 2위 -2.3
정상제이엘에스 5위 0.3% 2위 -0.8% 3위 -2.5
코스닥 - 1.1% - -4.7% - -4.2
기타서비스 - 1.2% - -5.7% - -5.1

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -1.02%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기타서비스업종은 1.02% 하락하고 있다.
희림
8,570원 ▼70(-0.81%) 오로라
10,200원 ▼300(-2.86%)
진매트릭스
5,930원 ▲30(+0.51%) 바이오톡스텍
9,490원 ▲1700(+21.82%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.88%로 업종평균 상회. PER은 14.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.73임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 정상제이엘에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
정상제이엘에스 희림 진매트릭스 오로라 바이오톡스텍
ROE 12.1 - - - -
PER 14.3 - - - -
PBR 1.7 - - - -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

회전율과 주가등락폭 모두 작아
최근 한달간 정상제이엘에의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.41%를 보였으며 기관은 2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 82.63%, 외국인이 13.68%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,050원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,050원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,320원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,320원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,320원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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