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[종목현미경]정상제이엘에_회전율과 주가등락폭 모두 작아

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평민

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조회 150 2022/07/04 09:23

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- 위험대비수익률 -7.5로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들은 상승 우위, 기타서비스업종 +0.56%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 회전율과 주가등락폭 모두 작아
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.95%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 현재주가 근처인 7,050원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -7.5로 하위권, 업종지수보다 낮아

4일 오전 9시10분 현재 전일대비 0.68% 하락한 7,320원으로 보합권에 머물러 있는 정상제이엘에스는 지난 1개월간 6.03% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 정상제이엘에스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 정상제이엘에스의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -6.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 정상제이엘에스가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
진매트릭스 1위 4.5% 5위 -33.9% 3위 -7.5
SCI평가정보 2위 3.5% 1위 3.5% 1위 1.0
나이스디앤비 3위 2.3% 4위 -17.5% 5위 -7.5
이엠넷 4위 1.7% 3위 -12.4% 2위 -7.2
정상제이엘에스 5위 0.8% 2위 -6.0% 4위 -7.5
코스닥 - 2.3% - -17.3% - -7.5
기타서비스 - 2.4% - -14.9% - -6.2

관련종목들은 상승 우위, 기타서비스업종 +0.56%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 0.56% 상승중이다.
이엠넷
5,240원 ▼70(-1.32%) 진매트릭스
5,550원 ▲100(+1.83%)
SCI평가정보
3,395원 ▲20(+0.59%) 나이스디앤비
7,470원 ▲70(+0.95%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.88%로 업종평균 상회. PER은 14.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.73임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 정상제이엘에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
정상제이엘에스 진매트릭스 SCI평가정보 나이스디앤비 이엠넷
ROE 12.1 - - - -
PER 14.3 - - - -
PBR 1.7 - - - -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

회전율과 주가등락폭 모두 작아
최근 한달간 정상제이엘에의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.95%를 보였으며 기관은 13.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.33%로 가장 높았고, 외국인이 18.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,050원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,320원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.



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