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[종목현미경]정상제이엘에_현재주가 근처인 9,130원대에 주요매물대가 존재.게시글 내용
- 위험대비 수익률 -2.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 +0.88% - 증권사 목표주가 12,200원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 - 정상제이엘에_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 9,130원대에 주요매물대가 존재. |
위험대비 수익률 -2.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 1일 오전 11시55분 현재 전일대비 0.78% 하락한 8,930원으로 보합권에 머물러 있는 정상제이엘에스는 지난 1개월간 1.87% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 정상제이엘에스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 정상제이엘에스의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -2.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 정상제이엘에스가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
해성산업 | 1위 | 4.5% | 1위 | 8.3% | 1위 | 1.8 |
포휴먼 | 2위 | 3.7% | 5위 | -14.7% | 3위 | -3.9 |
인선이엔티 | 3위 | 2.7% | 4위 | -13.7% | 5위 | -5.0 |
청담러닝 | 4위 | 2.0% | 3위 | -9.6% | 4위 | -4.7 |
정상제이엘에스 | 5위 | 0.8% | 2위 | -1.9% | 2위 | -2.3 |
기타서비스 | - | 1.5% | - | -5.6% | - | -3.7 |
코스닥 | - | 2.1% | - | -5.5% | - | -2.6 |
관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 +0.88% |
해성산업 |
20,850원 ▼350(-1.65%) | 포휴먼 |
7,100원 ▲100(+1.43%) |
청담러닝 |
23,200원 ▼1400(-5.69%) | 인선이엔티 |
3,730원 ▼30(-0.80%) |
증권사 목표주가 12,200원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 정상제이엘에스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
정상제이엘에스 | 포휴먼 | 청담러닝 | 인선이엔티 | 해성산업 | |
ROE | 28.0 | 1.9 | 1.0 | 11.0 | 4.8 |
PER | 12.4 | 58.5 | 294.2 | 9.2 | 24.8 |
PBR | 3.5 | 1.1 | 2.9 | 1.0 | 1.2 |
기준년월 | 2009년9월 | 2009년9월 | 2009년9월 | 2009년9월 | 2009년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 5월28일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 117,452주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 47,086주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 164,538주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 정상제이엘에의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.06%를 보였으며 외국인은 10.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.02%로 가장 높았고, 외국인이 18.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.92%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 9,130원대에 주요매물대가 존재. |
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