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[종목현미경]정상제이엘에_장단기 성장추세 뚜렷한 모습게시글 내용
- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.62% - 증권사 목표주가 13,500원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력 - 정상제이엘에_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.7% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 8,320원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 12일 오전 11시10분 현재 전일대비 3.64% 오른 8,550원을 기록하고 있는 정상제이엘에스는 지난 1개월간 3.72% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 정상제이엘에스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 정상제이엘에스의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 정상제이엘에스가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
포휴먼 | 1위 | 3.0% | 1위 | 15.2% | 1위 | 5.0 |
정상제이엘에스 | 2위 | 2.1% | 5위 | -3.7% | 5위 | -1.7 |
인선이엔티 | 3위 | 1.9% | 4위 | -3.3% | 4위 | -1.7 |
희림 | 4위 | 1.8% | 3위 | 0.7% | 3위 | 0.4 |
동화홀딩스 | 5위 | 1.7% | 2위 | 4.2% | 2위 | 2.4 |
기타서비스 | - | 0.6% | - | -1.1% | - | -1.8 |
코스닥 | - | 0.7% | - | 0.7% | - | 1.1 |
관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.62% |
동화홀딩스 |
11,100원 ▼100(-0.89%) | 희림 |
8,190원 ▼190(-2.27%) |
포휴먼 |
8,620원 ▼120(-1.37%) | 인선이엔티 |
3,720원 ▲70(+1.92%) |
증권사 목표주가 13,500원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 정상제이엘에스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
정상제이엘에스 | 동화홀딩스 | 희림 | 인선이엔티 | 포휴먼 | |
ROE | 28.8 | 2.9 | 15.7 | 7.1 | -9.3 |
PER | 11.8 | 33.4 | 12.0 | 11.3 | - |
PBR | 3.4 | 1.0 | 1.9 | 0.8 | 1.2 |
기준년월 | 2010년3월 | 2010년3월 | 2010년3월 | 2010년3월 | 2010년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 43,013주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 77,678주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 120,691주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 정상제이엘에의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.7% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.7%를 보였으며 외국인은 12.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.05%로 가장 높았고, 기관이 31.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.06%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 8,320원대에 주요매물대가 존재. |
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