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[종목현미경]정상제이엘에_관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아게시글 내용
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.58% - 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 - 정상제이엘에_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.42% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 8,280원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 12일 오전 10시42분 현재 전일대비 1.11% 하락하면서 8,020원을 기록하고 있는 정상제이엘에스는 지난 1개월간 6.09% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 정상제이엘에스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 정상제이엘에스의 위험을 고려한 수익률은 -10.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -7.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 정상제이엘에스가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
해성산업 | 1위 | 3.8% | 1위 | 39.8% | 1위 | 10.4 |
인터파크 | 2위 | 2.3% | 3위 | -4.3% | 3위 | -1.8 |
에프티이앤이 | 3위 | 1.9% | 2위 | 4.9% | 2위 | 2.5 |
동화홀딩스 | 4위 | 1.0% | 4위 | -5.4% | 4위 | -5.3 |
정상제이엘에스 | 5위 | 0.6% | 5위 | -6.1% | 5위 | -10.1 |
기타서비스 | - | 0.8% | - | -3.5% | - | -4.3 |
코스닥 | - | 0.7% | - | -5.4% | - | -7.7 |
관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.58% |
인터파크 |
4,310원 ▼80(-1.82%) | 에프티이앤이 |
2,905원 ▲15(+0.52%) |
동화홀딩스 |
10,550원 ▼150(-1.40%) | 해성산업 |
13,100원 0 (0.00%) |
증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 정상제이엘에스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
정상제이엘에스 | 동화홀딩스 | 에프티이앤이 | 인터파크 | 해성산업 | |
ROE | 28.8 | 2.9 | -8.5 | 72.4 | 5.4 |
PER | 11.7 | 31.9 | - | 1.0 | 20.7 |
PBR | 3.4 | 0.9 | 1.6 | 0.7 | 1.1 |
기준년월 | 2010년3월 | 2010년3월 | 2010년3월 | 2010년3월 | 2010년3월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 8월9일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 47,441주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 3,552주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 43,889주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 정상제이엘에의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.27%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.42%를 보였으며 외국인은 1.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.29%로 가장 높았고, 기관이 21.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.58%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 8,280원대에 주요매물대가 존재. |
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