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[투데이리포트]아이씨디, "예상보다 빠른 실적..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 아이씨디(040910)에 대해 "예상보다 빠른 실적 정점 도달"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 아이씨디(040910)에 대해 "우리는 중장기적으로 동사에 대한 긍정적인 시각은 유지하는데, SMD의 AMOLED 대형화 라인 도입으로 인한 수혜, 자체 플라즈마 소스 탑재 등 경쟁업체 대비 기술 우위를 통한 SMD내 점유율 유지, AUO를 비롯한 해외 고객으로의 공급 다변화가 주요 요인"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "역사적으로 장비업체의 주가는 산업 Capex와 높은 상관관계를 보였다는 점을 고려할 때, 주가는 단기적으로 약세를 보일 전망이다. 동사의 경우 AMOLED 매출 비중이 90%(2011년 매출 기준)로 Peer 대비 월등히 높아 SMD의 A2 P3라인과 A3라인 사이의 투자 공백기에 실적이 크게 낮아질 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "기술 변화에 민감한 다른 장비업체와 달리 동사의 HDP Etcher 장비 공급은 Oxide-TFT 대형화 라인에서도 지속될 것으로 예상된다. Oxide 화합물은 기존 a-Si:H 방식에 비해 결합력이 강해(68% 이상) 보다 정교한 식각이 필요하기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 95,167 | 120,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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