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[투데이리포트]아이씨디, "하반기 중소형 OL..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 아이씨디(040910)에 대해 "하반기 중소형 OLED 설비투자 재개로 인한 수혜 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈, 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 아이씨디(040910)에 대해 "동사의 투자포인트는 AMOLED pure play로서 산업 capex 증가 시점에서 가장 차별화된 실적이 예상되며, 삼성과 LG 양사에 모두 AMOLED 장비를 공급하는 유일한 업체, 기술 변화에 민감한 다른 장비업체와 달리 대형 OLED라인에서도 안정적인 장비 공급이 가능하다는 점"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최근 주가 하락은 장비업종 특성상 산업 Capex 변동에 따른 이익 민감도가 크고, 동사의 경우, 업종 내 AMOLED 관련 매출비중(2012년 기준 97%)이 제일 높아 수주 지연에 따른 타격이 상대적으로 컸던 것이 주요 요인"라고 밝혔다. 한편 "결국 SMD의 주요 휴대폰 고객사들의 수요까지 고려한다면, 추가적인 중소형 OLED 설비 증설이 불가피하다. 따라서, 동사의 매출액도 2012년 1,814억원(+26.7%), 2013년 3,440억원(+89.7%)로 견조한 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 49,000원까지 높아졌다가 2011년10월 30,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 38,583 | 45,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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