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[투데이리포트]아이씨디, "AMOLED장비 공..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 12일 아이씨디(040910)에 대해 "AMOLED장비 공급 가능성은 여전히 높다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 동양증권 조성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 아이씨디(040910)에 대해 "Flexible 라인의 기술적 문제는 점차 해결되는 모습이며, SMD가 A3라인의 가동을 연말로 계획하고 있는 만큼 식각장비 수주도 조만간 나올 것으로 기대된다. LGD나 중국패널업체의 AMOLED투자도 시장 확대가 예상되는 내년에 본격화될 전망이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "9월 결산법인인 동사가 인도 기준으로 매출인식을 하고 있어 수주는 4분기(9월 결산분기)에 나오더라도 매출 시현은 내년 1분기에 발생할 것으로 보인다. 따라서 올해 연간 실적 전망치에 대한 하향 조정이 불가피해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "혹시 경쟁업체가 진입 하더라도 M/S는 제한적일 전망이다. 혹시 경쟁업체가 진입하더라도 과거 동사가 SMD내에서 HDP etcher장비 비중을 3년에 걸쳐 20%에서 90%로 점진적으로 끌어 올렸던 것처럼, 새로운 경쟁업체도 초기 M/S는 낮게 가져갈 것이다. 따라서 AMOLED시장 확대를 고려할 때 동사의 성장성을 해치는 M/S 경쟁은 단기간에 발생하지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년2월 38,000원까지 높아졌다가 2012년5월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(하향) | BUY(하향) |
| 목표주가 | 35,333 | 45,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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