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[투데이리포트]아이씨디, "거래선 다변화가 필..."HOLD(D)_동양
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| 동양증권은 1일 아이씨디(040910)에 대해 "거래선 다변화가 필요하다"라며 투자의견을 'HOLD(D)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 동양증권 조성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(D)'의견은 동양증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 아이씨디(040910)에 대해 "삼성디스플레이의 지분 참여가 없고 LGD 향 Oxide 용 식각장비를 개발 중이어서 거래선 다변화에 대한 기대감이 높았지만, 실적 부진이 지속되고 있어 기대감만으로는 주가회복이 어렵다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 4분기 매출은 신규수주가 없어 기 수주잔고와 용역매출이 전부인 것으로 추정된다. 또한 3분기에 있었던 판매보증 충당금 환입액이 4분기에는 다소 감소할 것으로 보여 영업이익률은 1.3%로 전분기 대비 크게 부진할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적 개선은 내년부터 이루어질 전망이다. 삼성전자가 3분기 실적발표에서도 하반기 FPD 투자 계획을 기존대로 유지한 만큼 연내 A2확장 설비의 수주 가능성은 높다. 하지만 인도 시점은 내년이 유력해 보인다. 따라서 보수적으로 볼 때 실적은 13년 1분기를 바닥으로 턴어라운드할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년2월 38,000원까지 높아졌다가 2012년8월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 16,250 | 20,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(D)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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