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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.31% - 증권사 목표주가 12,500원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.64%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 현재주가 근처인 11,250원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 22일 오전 10시5분 현재 전일대비 4.55% 오른 11,500원을 기록하고 있는 아이씨디는 지난 1개월간 16.97% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨디의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨디의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨디가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
AP시스템	1위	6.7%	5위	-17.7%	4위	-2.6
엘비세미콘	2위	3.9%	2위	0.7%	2위	0.1
아이씨디	3위	3.8%	4위	-17.0%	5위	-4.4
하나마이크론	4위	3.0%	1위	46.1%	1위	15.3
와이솔	5위	2.9%	3위	-0.7%	3위	-0.2
반도체	-	1.3%	-	-4.9%	-	-3.7
코스닥	-	1.4%	-	-4.8%	-	-3.7

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.31%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 2.31% 상승중이다.

엘비세미콘	4,255원 ▲155(+3.78%)	AP시스템	7,370원 ▲360(+5.14%)
하나마이크론	8,110원 ▲310(+3.97%)	와이솔	14,850원 ▲200(+1.37%)

증권사 목표주가 12,500원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이씨디의 평균 목표주가는 12,500원이다. 현재 주가는 11,500원으로 1,000원(8%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 동양증권의 조성호 에널리스트가 " 거래선 다변화가 필요하다, 삼성디스플레이의 지분 참여가 없고 LGD 향 Oxide 용 식각장비를 개발 중이어서 거래선 다변화에 대한 기대감이 높았지만, 실적 부진이 지속되고 있어 기대감만으로는 주가회복이 어렵다는 판단이다..." (이)라며 투자의견 HOLD(D)에 목표주가: 12,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 22.48%로 업종평균 상회. PER은 8.04로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.77임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨디는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	아이씨디	와이솔	엘비세미콘	하나마이크론	AP시스템
ROE	22.0	19.7	-3.5	6.2	20.3
PER	8.0	15.9	-	18.5	8.7
PBR	1.8	3.1	2.2	1.2	1.8
기준년월	2012년3월	2012년3월	2012년3월	2012년3월	2012년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 8,181주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 83,040주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 186,876주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 269,916주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.64%로 적정수준 최근 한달간 아이씨디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.9%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.33%를 보였으며 기관은 1.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 96.42%, 외국인이 3.57%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 11,250원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,250원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 11,600원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 11,600원대의 저항가능성과 11,250원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

현재주가 근처인 11,250원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,250원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 11,600원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 11,600원대의 저항가능성과 11,250원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)아이씨디 매출액또는손익구조30%(자산총액2조원이상인법인은15%)이상변동
11월14일 :