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[종목현미경]에버다임_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 1,181 2017/02/21 13:44

게시글 내용

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 -0.27%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 10,250원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

21일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.46% 오른 10,450원을 기록하고 있는 에버다임은 지난 1개월간 7.93% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에버다임의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 에버다임의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 -2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에버다임이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
비에이치아이 1위 5.2% 1위 51.7% 2위 9.9
미래컴퍼니 2위 2.7% 2위 28.3% 1위 10.4
DMS 3위 2.6% 4위 -7.0% 4위 -2.6
제우스 4위 1.9% 3위 -5.0% 3위 -2.6
에버다임 5위 1.2% 5위 -7.9% 5위 -6.6
코스닥 - 0.6% - -0.7% - -1.1
기계,장비 - 0.7% - -1.5% - -2.5

관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 -0.27%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 기계,장비업종은 0.27% 하락중이다.
미래컴퍼니
29,000원 ▲1550(+5.65%) 비에이치아이
7,000원 ▲370(+5.58%)
DMS
10,650원 ▼300(-2.74%) 제우스
17,300원 ▲400(+2.37%)


2월10일에 에버다임 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 768.0억 48.0억 41.0억
직전분기 대비 10.0% 감소 36.3% 감소 42.4% 증가
전년동기 대비 6.9% 감소 6.4% 증가 74.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.41%로 업종평균 상회. PER은 12.19로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.2임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에버다임은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
에버다임 미래컴퍼니 DMS 제우스 비에이치아이
ROE 9.9 7.5 12.7 6.7 -29.8
PER 12.2 39.1 18.1 15.9 -
PBR 1.2 3.0 2.3 1.1 1.6
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
2월16일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 14,195주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 13,127주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 1,068주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 에버다임의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.53%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.87%를 보였으며 기관은 6.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.03%로 가장 높았고, 기관이 8.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 10,250원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,250원대는 전체 거래의 26.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,050원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 10,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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