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[투데이리포트]에버다임, "KIKO의 베일을 ..."매수(신규)_대우

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평민

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조회 233 2008/07/18 08:43

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대우증권은 18일 에버다임(041440)에 대해 "KIKO의 베일을 벗기면 진가(眞價)가 드러난다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 대우증권 남정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대우증권은 에버다임(041440)에 대해 "통화옵션(KIKO)으로 인한 손실은 제한적일 전망이다. 동사의 경우 상품에 가입한 계약 금액이 크지 않고 올해 8월부터 내년 1월까지 만기가 종료되는 상품이 대부분이기 때문에 시장에서 우려하는 것과는 달리 관련손실은 크지 않을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "국제 유가가 고공행진을 지속함에 따라 산유국들의 투자재원 확대로 산업인프라 투자가 급격히 증가하고 있으며, 남미, 동유럽 신흥개발국의 건설투자도 꾸준히 증가하고 있어 이들 지역의 건설경기는 당분간 높은 성장세를 이어갈 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 마진이 높은 수출 증가와 환율 상승으로 지난해 6.6%에 불과했던 영업이익률이 올해에는 10%를 넘어설 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 1117.1 1528.6 2369 +54.98 616 +19.91
영업이익 66.1 101.4 243 +139.64 87 +49.23
순이익 56.1 96.8 174 +79.75 47 +7733.33
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 11,000 11,000 11,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080718 매수(신규) 11,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080718 대우 매수(신규) 11,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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