Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]에버다임_주요 투자주체는 개인투자자

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 258 2013/10/15 13:52

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 +0.33%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 8,260원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

15일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.47% 하락하면서 8,300원을 기록하고 있는 에버다임은 지난 1개월간 3.49% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에버다임의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 에버다임의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 4.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에버다임이 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
TPC 1위 6.3% 2위 45.5% 3위 7.2
SMEC 2위 5.6% 1위 136.8% 1위 24.4
이엠코리아 3위 2.8% 3위 26.2% 2위 9.3
에버다임 4위 2.1% 4위 3.5% 4위 1.6
영풍정밀 5위 1.0% 5위 -2.4% 5위 -2.4
기계,장비 - 0.6% - 5.6% - 9.3
코스닥 - 0.5% - 2.2% - 4.4

관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 +0.33%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 0.33% 상승중이다.
TPC
12,700원 ▼100(-0.78%) SMEC
9,080원 ▲640(+7.58%)
영풍정밀
10,050원 ▲60(+0.60%) 이엠코리아
8,870원 ▲20(+0.23%)

8월30일에 에버다임 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 818.1억 85.6억 96.5억
직전분기 대비 42.8% 증가 125.9% 증가 926.5% 증가
전년동기 대비 51.0% 증가 88.6% 증가 96.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.39%로 업종평균 상회. PER은 10.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.32임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에버다임은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
에버다임 TPC SMEC 영풍정밀 이엠코리아
ROE 12.5 3.6 3.2 5.0 6.7
PER 10.6 162.6 89.2 12.1 34.9
PBR 1.3 5.9 2.8 0.6 2.3
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
10월8일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 504,634주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 104,753주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 399,881주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준
최근 한달간 에버다임의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.33%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.28%를 보였으며 외국인은 7.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.01%로 가장 높았고, 기관이 16.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,260원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,260원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,260원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,470원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.


게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역