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[투데이리포트]에스엠, "광야를 찾는 여정을…" BUY(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 177 2021/09/13 10:56

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이베스트투자증권에서 13일 에스엠(041510)에 대해 "광야를 찾는 여정을 마무리 할 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 안진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 에스엠(041510)에 대해 "하반기에도 견조한 본업(EXO, NCT 127, 레드벨벳 등) 성장 지속될 것으로 예상되는 가운데, 시장에서 기대하고 있는 1)엔터 본업 이외 본격적인 플랫폼 비즈니스 확장성과 2)최대주주 지분 매각을 통한 엔터/미디어 종합 콘텐츠사로 역량 강화의 가능성을 확인 시켜 줄 필요성이 있음. 동사의 걸/보이 그룹의 화려한 아티스트 라인업 불구, 아티스트 IP를 활용한 수익 창출은 제한적인 상황. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사 연결 3분기 매출액은 전분기 대비 소폭 감소한 1,691억원(+47% YoY), 영업이익 330억원(흑전 YoY), 당기순이익 189억원(흑전 YoY)예상. 하반기 1)NCT를 중심으로 한 글로벌 팬덤 수요 확인, 2)주가 상승을 견인했던 이벤트의 일단락, 3)하반기 견조한 실적 유지 시, 거론되고 있는 인수가(3.5~4.2조원)의 주가 상방(103,00원~125,000원)은 열려 있다는 판단. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 98,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.09.13 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.14 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.30 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.13 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.08.25 목표가 87,000 투자의견 BUY(신규) 하이투자증권

- 2021.08.18 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.08.18 목표가 74,000 투자의견 BUY 현대차증권

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