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[종목현미경]상신브레이크_위험대비수익률 0.7로 하위권, 업종평균치보다 높아게시글 내용
- 위험대비수익률 0.7로 하위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -1.28% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 4,925원대에 주요매물대가 존재. |
위험대비수익률 0.7로 하위권, 업종평균치보다 높아 28일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.77% 하락하면서 4,730원을 기록하고 있는 상신브레이크는 지난 1개월간 1.72% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 상신브레이크의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 상신브레이크의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 운수장비업종의 위험대비수익률 -0.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 상신브레이크가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
대유신소재 | 1위 | 2.6% | 2위 | 6.4% | 2위 | 2.4 |
새론오토모티브 | 2위 | 2.2% | 1위 | 9.7% | 1위 | 4.4 |
상신브레이크 | 3위 | 2.2% | 4위 | 1.7% | 4위 | 0.7 |
한국프랜지 | 4위 | 2.0% | 3위 | 2.5% | 3위 | 1.2 |
세원정공 | 5위 | 1.1% | 5위 | -2.5% | 5위 | -2.2 |
코스피 | - | 0.8% | - | 2.6% | - | 3.2 |
운수장비 | - | 1.4% | - | -0.5% | - | -0.3 |
관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -1.28% |
한국프랜지 |
20,900원 ▼150(-0.71%) | 새론오토모티브 |
5,100원 ▲20(+0.39%) |
세원정공 |
118,000원 0 (-0.42%) | 대유신소재 |
1,840원 ▼5(-0.27%) |
5월18일에 상신브레이크 1/4분기(2011년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 525.3억 | 32.0억 | 27.5억 |
직전분기 대비 | 2.6% 감소 | 28.9% 증가 | 18.5% 감소 |
전년동기 대비 | 21.0% 증가 | 4.0% 감소 | 13.4% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 상신브레이크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
상신브레이크 | 세원정공 | 대유신소재 | 한국프랜지 | 새론오토모티브 | |
ROE | 17.4 | 18.0 | 6.7 | 8.6 | 9.6 |
PER | 7.7 | 4.0 | 22.3 | 7.6 | 8.9 |
PBR | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 0.9 |
기준년월 | 2010년12월 | 2010년12월 | 2010년12월 | 2010년12월 | 2010년12월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 전일 외국인이 3,060주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 18,450주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 19,727주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 38,177주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 최근 한달간 상신브레이크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.58%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.29%를 보였으며 기관은 1.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.69%로 가장 높았고, 외국인이 3.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.15%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 4,925원대에 주요매물대가 존재. |
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