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[투데이리포트]에스텍파마, "내년도 실적 가시성..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 15일 에스텍파마(041910)에 대해 "내년도 실적 가시성에 주목 할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 에스텍파마(041910)에 대해 "동사 3분기 잠정 매출액은 141.9억원(+7.7%YoY), 영업이익은 25억원(-5.4%YoY)를 기록하였다. 기존 시장 컨센서스 보다 실적이 소폭 하회한 것은 새로 증설한 2공장 완공이 한달 정도 지연되었고, 하반기 납품될 것으로 기대되었던 빈혈치료제가 납품 방식 조율에 따라 수주가 내년으로 지연되었기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "증설된 제 2공장이 11월 3주차부터 본격 가동될 예정이며, 남은 12월까지 기 수주된 천식치료제에 대해 대규모 벌크 생산을 시작할 것으로 예상됨에 따라 4분기 사상 최대 분기 실적을 달성할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "유럽에서 MRI 조영제 허가가 4분기 내로 마무리될 것으로 예상됨에 따라 내년부터 본격적으로 MRI조영제의 유럽 수출이 기대되고, 빈혈치료제도 공급방식 조율이 마무리 되는 대로 내년부터는 수출이 본격적으로 발생할 것으로 기대되어, 내년 성장 펀더멘 털은 점차 견고해 지고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년7월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,500 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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