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[투데이리포트]에스텍파마, "고성장 가시화에 따..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 14일 에스텍파마(041910)에 대해 "고성장 가시화에 따른 프리미엄 적용"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 18.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 에스텍파마(041910)에 대해 "동사는 기존의 단순 제네릭 원료 생산업체에서 벗어나 단기적으로는 빈혈치료제, MRI조영제 수출 물량 확대를 비롯하여 글리벡 개량신약 원료 수출 및 장기적으로는 미국 MRI조영제 수출 및 일본 다국적 제약사와의 CMO 공급계약 등 동사 특징적인 제품군을 바탕으로 꾸준하게 원료 공급계약을 확대 하고 있다. 이에 따라 수주의 안정성(인도, 중국 원료로의 대체, 단가하락 등)이 높아지고, 물량이 점차 확대됨에 따라 올해 이후 장기 고성장의 밑거름이 확실히 가시화 되었다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사 외형의 대폭 성장은 12년 4분기부터 본격 가동이 시작된 제 2공장의 천식치료제 campaign 생산이 차질 없이 진행됨에 따라 수주 물량이 대폭 상승했기 때문이며, 이에 따른 고정비 부담 감소에 따라 이익률도 대폭 개선된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 동사는 유럽의 조영제 허가, 미국의 빈혈치료제 수주가 확정됨에 따라 추가 100억 수준의 초도 물량 주문이 예상되며, 2014년 수출 물량 정상화에 따라 각 품목당 연간 100억 이상의 매출이 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,500 | 26,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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