종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]에스텍파마, "대형 수주된 MRI..."매수(유지)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 16일 에스텍파마(041910)에 대해 "대형 수주된 MRI, 빈혈치료제에 대한 기대감 여전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하이증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 26,000원 대비 -23.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 에스텍파마(041910)에 대해 "환율 이슈에 따라 전체 매출의 60% 이상을 차지하는 일본 수출은 당분간 소폭 부진할 수 있다고 판단되나 여전히 동사 강점인 MRI 조영제 원료, 빈혈치료제 원료 등에 대한 대형 수주 반영 모멘텀이 남아있어 장기 성장성은 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "MRI조영제의 경우 현재 수주 잔고가 17.5 USDmn, 37.6EURmn이 남아있으며, 올해를 시작으로 내년부터 물량이 성장할 것으로 예상된다. 또한 MRI 조영제 원료 외에도 알코올중독 치료제, 천식 치료제 등에 대한 수주 잔고가 13USDmn 쌓여있으며, 추가적인 수출 기대감이 남아있다고 판단됨에 따라 장기적 관점에서의 수출 기대감은 여전하다 고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "지속된 엔저 현상에 따라 기존 20-30% 수준 이상의 가격 메리트를 보유하던 동사 품목들의 (내수 일본 업체 대비) 가격 경쟁력이 대폭 사라짐에 따라 – 추가적인 단가하락 압박 또는 물량 감소의 이슈가 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년7월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년3월 26,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 20,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,333 | 25,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록