thinkpool

NH투자증권에서 25일 대우조선해양(042660)에 대해 "특수선 확장 가능성 반영, 목표주가 상향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "1분기 실적은 환율 호조로 예상보다 수익성 상회. 본업인 상선 부문 수익성 개선 지속과 더불어 1) 해외 기업 인수, 2) 미국 군함 MRO 사업 기회를 반영하여, 밸류에이션 상향. 이에 목표주가 41,000원으로 상향"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 실적은 매출액 2.28조원(+58.6% y-y), 영업이익 529억원(흑전 y-y, OPM 2.3%) 기록하면서, 수익성 측면에서 시장컨센서스 상회. 상선 부문에서 조업 단가 상승 등의 일회성 비용 180억원에도 불구하고 환율 상승으로 인해 350억원 이익 증가 효과 발생. 2분기까지 저선가 컨테이너 매출 비중이 높으나, 하반기 LNG선 매출 비중 증가, 건조 물량이 증가하여, 수익성 개선 본격화 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년7월 47,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 41,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.25 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2023.11.01 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2023.07.06 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2023.06.08 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2023.05.16 목표가 31,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.25 목표가 41,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.04.15 목표가 35,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.04.09 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자

- 2024.04.05 목표가 35,000 투자의견 BUY DS투자증권