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[투데이리포트]두산인프라코어, "중국 굴삭기 시장은…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 23일 두산인프라코어(042670)에 대해 "중국 굴삭기 시장은 비수기에도 고성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,500원은 직전에 발표된 목표가 10,500원 대비 9.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사도 올해 누적판매량이 7,881대 (+132.1% YoY)를 기록하면서 시장성장률을 상회하고 있다. 2010년을 전후해 급증했던 판매물량의 교체수요가 본격화되는 가운데, 슝안특구와 일대일로 등 정부정책효과, 원자재가격 상승에 따른 광산부문 설비투자 증가 등이 시황호조의 배경인 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사는 3분기 중 발생한 프로모션 비용 등으로 영업이익이 컨센서스를 소폭 하회하겠으나 중국 등 신흥시장에서의 판매호조로 두산인프라코어 자체실적이 예상치를 크게 상회한 것으로 추정된다. 세전이익이나 순이익도 2분기와 달리 특별한 일회성 손익이 없을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 그 동안 자회사 두산밥캣을 통해 진행했던 북미와 유럽지역 영업을 내년부터 직접 수행하기로 결정 (8/31)하였다. 이를 위해 두산밥캣으로부터 해당지역의 영업자산/부채 및 사업권 등을 총 1,277억원에 인수하였다. 두산밥캣은 주력시장인 Compact장비에 집중할 수 있게 되고, 두산인프라코어는 호황인 Heavy장비 판매에 보다 적극적인 대응이 가능해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 9,700원까지 내려갔다가 2017년5월 12,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,500원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,091 | 14,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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