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[종목현미경]두산인프라코_업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어게시글 내용
- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -1.33% - 증권사 목표주가 13,100원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.25%로 적정수준 - 거래비중 기관 27.01%, 외국인 24.02% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 9,740원선이 저항대로 작용 |
업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 2일 오후 1시25분 현재 전일대비 10.86% 내린 8,620원을 기록하며 약세를 보이고 있는 두산인프라코어는 지난 1개월간 5.28% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산인프라코어의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 두산인프라코어의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산인프라코어가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
현대엘리베이 | 1위 | 4.0% | 1위 | 36.1% | 1위 | 9.0 |
두산인프라코어 | 2위 | 3.5% | 4위 | -5.3% | 4위 | -1.5 |
현대건설기계 | 3위 | 2.8% | 2위 | 4.5% | 2위 | 1.6 |
LIG넥스원 | 4위 | 2.8% | 3위 | 1.8% | 3위 | 0.6 |
한온시스템 | 5위 | 1.8% | 5위 | -6.9% | 5위 | -3.8 |
기계 | - | 1.4% | - | 1.5% | - | 1.0 |
코스피 | - | 1.0% | - | 1.9% | - | 1.9 |
관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -1.33% |
한온시스템 |
11,550원 ▲100(+0.87%) | 현대건설기계 |
174,500원 ▼3000(-1.69%) |
LIG넥스원 |
48,100원 ▼50(-0.10%) | 현대엘리베이 |
78,100원 ▼1600(-2.01%) |
증권사 목표주가 13,100원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 |
2월7일에 두산인프라코 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 1조6484.0억 | 1,538.0억 | 615.0억 |
직전분기 대비 | 4.0% 증가 | 6.9% 증가 | 20.3% 감소 |
전년동기 대비 | 19.8% 증가 | 53.3% 증가 | 흑자전환 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산인프라코어가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
두산인프라코어 | 한온시스템 | 현대엘리베이 | LIG넥스원 | 현대건설기계 | |
ROE | 0.2 | 15.5 | 27.1 | 13.6 | 13.2 |
PER | 254.8 | 19.7 | 8.5 | 11.0 | 16.2 |
PBR | 0.5 | 3.1 | 2.3 | 1.5 | 2.1 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 2,650,938주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 1,921,671주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 4,572,609주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.25%로 적정수준 최근 한달간 두산인프라코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.08%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.01%, 외국인 24.02% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.01%를 보였으며 외국인은 24.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.71%로 가장 높았고, 기관이 25.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.32%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 9,740원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
두산인프라코어(주) 상장안내(보통주 추가상장 및 신주인수권증권 변경상장)
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