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[투데이리포트]두산인프라코어, "밉지만, 외면할 수…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 17일 두산인프라코어(042670)에 대해 "밉지만, 외면할 수 없는 가격 메리트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "두산인프라코어의 PER과 PBR은 현대건설기계 대비 각각 25.3%와 22.2% 할인되어 거래 중이다. 양사가 각각의 장단점이 있지만 현재의 밸류에이션 괴리는 과도하다는 것이 당사의 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "시장 위축과 M/S하락 등으로 2015년 중국 굴삭기 판매량은 2011년 대비 21.1%까지 감소했으나 올해는 87.8%로 회복될 전망이다. 순이익은 이미 작년에 2011년의 94% 수준으로 회복됐다. 이러한 실적회복은 FI들의 IPO를 통한 자금회수나 새로운 투자자의 유치가능성을 높여 줄 수 있고, 최악의 경우 지분을 되사올 경우에도 그에 따른 손실을 최소화시켜 줄 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 1분기 실적은 매출액 1조 8,724억원 (+19.9% YoY), 영업이익 2,051억원(+38.3% YoY)의 어닝 서프라이즈를 기록할 전망이다. 1분기 영업이익이 2,000억원을 상회하는 것은 2011년 1분기 이후 처음"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 9,700원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 13,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,836 | 14,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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