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[투데이리포트]두산인프라코어, "중국 인프라투자 확…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 24일 두산인프라코어(042670)에 대해 "중국 인프라투자 확대정책 대표 수혜종목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "두산인프라코어의 적정 기업가치로 PER 7.0배(희석기준 PER 9.6배) 제시. 현 주가(PER 5.4배, 희석효과 감안시 7.4배)는 희석효과(38.1%)를 고려해도 국내 경쟁사 평균 대비 29.5% 낮아 가격 측면에서 매력적 실적 가시성이 회복되었고, 재무구조의 지속적 개선으로 "그룹 디스카운트" 요인도 장기적으로 소멸될 것으로 기대"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2019년 중국 정부의 재정확대 정책은 두산인프라코어의 매출 및 이익전망상향의 주된 요인. 최근 중국 정부는 총 3.52조 위안(약 584.7조원) 인프라투자 및 유동성 공급 정책을 발표했는데, 이는 지난 2008년 11월 금융위기 당시 추진했던 재정확대 정책 대비 88%에 달하는 수준"라고 밝혔다. 한편 "두산인프라코어의 2018년 4분기 실적으로 매출 1조 8,740억원(y-y 13.7%, q-q 1.5%), 영업이익 1,611억원(이익률 8.6%) 추정 3분기 대비 중국 및 북미/유럽 지역의 매출은 계절적 요인으로 축소되었을 것으로 예상하나, 지난 3분기 금융시장 불안 등 외부 요인으로 매출이 급감했던 아시아/신흥국의 실적은 부분 정상화되었을 것으로 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 13,000원까지 높아졌다가 2018년10월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 11,258 | 13,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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