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하이투자증권에서 27일 두산인프라코어(042670)에 대해 "선진/신흥시장 회복과 DICC 승소가 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식,정지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "하반기 프리뷰: 신흥시장과 선진시장(밥캣도)의 회복에 달림. 코로나19 재확산 및 셧다운 확대 여부에 달려있지만, 동사도 이에 준하는 탑라인 예상치를 제시함. 다만 밥켓의 경우, 3Q 전년동기 수준의 매출, 4Q는 Flat 이상의 탑라인 가이던스를 제시했는데, 이는 GME 신사업 판매가 기대 이상이고 낮아진 달러망 재고로 3분기부터 좀 더 빨리 회복을 시작한다는 것으로 보임. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2분기 매출 1조9,757억원(YoY -10%, QoQ -2%), 영업이익 1,543억원(-48%, -15%), 지배주주순이익 500억원(-57%, -6%)로 영업이익이 시장컨센서스 1,475억원보다는 양호했지만, Covid-19의 영향을 본격적으로 받은 2분기의 밥캣, 신흥시장, 선진시장으로 감익을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년7월 9,000원까지 높아졌다가 2020년4월 5,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.27 목표가 6,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.07.01 목표가 6,500 투자의견 HOLD(DOWNGRADE)

- 2020.05.04 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.01 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.27 목표가 6,500 투자의견 HOLD(유지) 하이투자증권

- 2020.07.06 목표가 8,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.06.16 목표가 6,200 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.06.16 목표가 5,300 투자의견 HOLD(유지) KB증권