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삼성증권에서 14일 현대두산인프라코어(042670)에 대해 "불확실성과의 싸움이 지속"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,900원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 현대두산인프라코어(042670)에 대해 "중국 시장 둔화에도 3분기 매출은 전년 동기 대비 오히려 성장. 중국 외 지역의 선전 덕분. 영업이익은 재료비 인상, 지역 mix 악화(=중국 비중 약화)로 부진. 동사 주가는 대규모 유증과 중국 시장 둔화 우려로 이미 크게 하락. 그럼에도, 유상증자와 재무정보 관련 불확실성이 해소되기 전까지는 의미 있는 리레이팅을 기대하기 어려울 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "중국 시장의 판매 급감에도, 3분기 매출은 전년 동기 대비 오히려 +4% 성장할 것으로 전망. 중국을 제외한 대부분의 지역에서 예상 외의 수요 개선이 나타나고 있기 때문. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 8,600원이 저점으로 제시된 이후 2021년7월 19,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 9,900원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 9,900원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 9,700원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.10.14 목표가 9,900 투자의견 HOLD

- 2021.08.26 목표가 14,400 투자의견 HOLD

- 2021.07.28 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2021.07.21 목표가 17,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.14 목표가 9,900 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.10.14 목표가 9,700 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2021.07.28 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자