thinkpool

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -0.98% - 증권사 목표주가 7,500원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.24% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 7,810원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 21일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.15% 하락하면서 6,380원을 기록하고 있는 현대두산인프라코어는 지난 1개월간 10.52% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대두산인프라코어의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대두산인프라코어의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -6.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대두산인프라코어가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
LIG넥스원	1위	3.5%	3위	3.4%	3위	0.9
현대두산인프라코어	2위	2.4%	5위	-10.5%	4위	-4.3
현대건설기계	3위	2.3%	1위	8.6%	1위	3.7
한국카본	4위	2.1%	2위	7.4%	2위	3.5
현대엘리베이	5위	1.0%	4위	-7.0%	5위	-6.9
기계	-	1.2%	-	-4.7%	-	-3.9
코스피	-	0.8%	-	-5.3%	-	-6.6

관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -0.98%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계업종은 0.98% 하락하고 있다.

LIG넥스원	63,200원 ▼2500(-3.81%)	한국카본	11,600원 ▼100(-0.85%)
현대엘리베이	38,100원 ▼700(-1.80%)	현대건설기계	44,450원 ▼1750(-3.79%)

증권사 목표주가 7,500원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대두산인프의 평균 목표주가는 7,500원이다. 현재 주가는 6,380원으로 1,120원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 KB증권의 정동익 에널리스트가 " 이제는 밥캣 없는 인프라코어, 현대두산인프라코어는 두산밥캣 지분을 보유한 투자부문과 사업부문으로 회사를 분할한 후 투자부문은 두산중공업과 합병하였음. KB증권은 2022년과 2023년 지배순이익을 기존대비 59.9%와 58.5%를 하향조정했는데, 이러한 연결범위 변화가 주된 요인. 지난해 10월 액면가 5,000원의 보통주를 액면가 1,000원으로 감액하는 무상감자를 실시했으며, 이후 12월에 6,883억원 규모의 유상증자를 실시했음.…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 7,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.32%로 업종평균 상회. PER은 4.84로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.59로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대두산인프라코어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	현대두산인프라코어	현대엘리베이	한국카본	현대건설기계	LIG넥스원
ROE	12.2	-	-	4.0	-12.3
PER	4.8	-	-	12.4	-
PBR	0.6	-	-	0.5	1.2
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 현대두산인프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.67%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.24%를 보였으며 기관은 9.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.48%로 가장 높았고, 외국인이 25.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,810원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,810원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,810원대는 전체 거래의 23.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,640원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,640원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,640원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

현대두산인프라코어(주) 상장안내(신주인수권행사/신주인수권 행사)
1월17일 :