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KB증권에서 7일 현대두산인프라코어(042670)에 대해 "중국의 부진을 선진국과 신흥국에서 만회한 1분기"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 현대두산인프라코어(042670)에 대해 "신흥국과 미국, 유럽 등 중국 이외의 시장은 강한 수요에 기반한 판매호조가 이어지고 있어 중국시장 부진의 영향이 최소화되고 있음. 수요가 공급을 초과하는 공급자 중심의 시장상황이 펼쳐지면서 비용증가분을 제품가격에 전가하기도 용이해 수익성도 지난해 대비 개선되고 있는 것으로 판단됨. 하지만 2분기 이후에는 원자재 가격상승에 따른 부담이 증가할 전망이고, 일부 부품의 경우 공급차질도 우려되어 1분기 대비 수익성은 악화될 가능성이 높을 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2022년 1분기 실적은 매출액 1조 2,495억원 (-6.4% YoY), 영업이익 1,007억원 (-8.3% YoY, 영업이익률 8.1%)을 기록한 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 7,500원까지 높아졌다가 2022년4월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,000원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,200원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.04.07 목표가 7,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.01.06 목표가 7,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.04.20 목표가 7,455 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.07 목표가 7,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2022.02.07 목표가 7,200 투자의견 BUY(상향) 대신증권

- 2022.02.07 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.02.07 목표가 7,400 투자의견 HOLD 삼성증권