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교보증권에서 3일 현대두산인프라코어(042670)에 대해 "중국시장 반등에 대한 기대감이 크다면 현대두산인프라코어를"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.

교보증권 안유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 현대두산인프라코어(042670)에 대해 "중국 굴착기 시장 회복 시 국내 건설기계 3사 중 현대두산인프라코어의 실적 향상이 가장 클 것으로 기대함. 현대두산인프라코어의 중국시장의 시장점유율은 올해 3.2%, 판매대수로는 4,917대를 기록함. '19~21년 평균 시장점유율 6.1%, 15,612대를 판매하던 것에 비해 크게 감소함. 중국 부동산 경기악화가 지속되는 와중에 선진국과 중국을 제외한 신흥국의 수요가 급증해 해당 지역으로 물량을 밀어냈기 때문임. 그러나 중국시장은 올해를 기점으로 반등할 것으로 전망. 올해 중국 내수 굴삭기 총 판매대수는 15.7만대(YoY 3.5%)로 추정하며 현대두산인프라코어의 시장점유율 및 판매대수는 3.5%(22년 3.2%), 5,506대(22년 4,917대)로 전망"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2023년 매출액은 5조 1,072억원(YoY+7.5%), 영업이익은 3,768억원(YoY +13.3%, OPM +7.4%)으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2023.04.03 목표가 9,500 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.03 목표가 9,500 투자의견 BUY(신규) 교보증권

- 2023.02.06 목표가 8,700 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.02.06 목표가 9,600 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2023.02.06 목표가 7,500 투자의견 HOLD KB증권