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[투데이리포트]두산인프라코어, "변화하는 것은 확실..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 11일 두산인프라코어(042670)에 대해 "변화하는 것은 확실"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사가 자체 개발한 G2엔진 사업 역시 순항 중인 것으로 확인. 4분기부터 밥캣향 탑재율이 올라가며 수익성 개선에 크게 기여할 전망. G2엔진은 올해 3.5만대 수준에서 내년 4.5만대 수준까지 탑재율이 증가할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "현재 신흥국에 대한 다운사이징은 상당부분 완료된 것으로 파악. 중국 BEP 판매량을 4천대 수준까지 줄여놓은 상황. 내년도 중국 건설기계 시장이 올해 수준으로 유지된다면 추가 손실이 발생하지는 않을 것. 다만, 다운사이징에 따른 일회성 비용 등이 3분기 실적에 반영될 가능성은 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "올해보다 내년 실적이 더욱 기대되는 상황. 시장이 우려하는 부분이 상당부분 해소되고 있는 상황이며, 동사의 사업구조 개편이 완료되면 긍정적인 주가 흐름 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년3월 17,000원까지 높아졌다가 2015년7월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 11,775 | 14,500 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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