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[투데이리포트]두산인프라코어, "시장기대치를 하회하..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 1일 두산인프라코어(042670)에 대해 "시장기대치를 하회하는 3 분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사의 3 분기 실적은 시장기대치를 밑돌 것으로 예상된다. 침체 양상이 지속되고 있는 중국 건설기계시장의 부진과 인력조정(희망퇴직 200 명 수준으로 알려짐, 1 분기에 있었던 전례를 감안하면 300 억원을 상회하는 비용발생 예상)에 따른 일회성 비용이 실적부진의 주된 이유"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "1, 3 분기에 있었던 인력조정에 따른 일회성 비용발생이 마무리되고 중국법인의 BEP 판매량이 5,200 대까지 낮아지면서 손실발생 가능성이 낮아졌기 때문에 3 분기를 저점으로 점진적인 실적개선이 예상된다. CTL 매출비중, 시장점유율 추이를 감안할 때 DIBH 의 실적호조도 당분간 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "중국을 비롯한 이머징마켓 건설기계 시장의 침체로 단기간에 의미 있는 실적 개선을 기대하기는 힘들다. 그러나 3 분기가 실적 저점이고 인력조정에 따른 일회성 비용이 끝났으며 유동성 리스크도 해소된 점을 감안하면 주가의 방향성은 상방으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 15,000원까지 높아졌다가 2015년7월 13,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 11,460 | 14,500 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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