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[투데이리포트]바텍, "매출액과 영업이익 …" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 9일 바텍(043150)에 대해 "매출액과 영업이익 모두 최대 실적 경신"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 바텍(043150)에 대해 "동사는 연결기준 2Q16 매출액 645억원(+14.2%yoy), 영업이익 155억원(+28.6%yoy)을 기록했다. 작년 상반기 PaX-i3D Smart의 국내 출시로 base가 높았기에 내수 매출액은 -5.3%yoy로 다소 부진했으나, 수출이 21.4%yoy 증가하며 성장을 견인했다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "동사의 가장 큰 투자포인트는 북미 지역에서의 점유율이 꾸준히 상승하고 있다는 점이다. PaX-i3D Smart의 수출 증가와 우수한 품질에 따른 브랜드 인지도 상승으로 이번 분기도 전년동기대비 42.1% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "추가적인 수익성 개선이 쉽지 않을 거라는 우려에도 불구하고 여전히 우수한 개선폭을 시현하고 있으며, 하반기 PaX-i3D Smart의 유럽/미국향 수출이 기대되고, 지난 3월 중국에서의 3D제품 허가 획득으로 본격적인 판매가 예상된다는 점이 투자포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 53,167 | 55,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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