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[투데이리포트]바텍, "업종 투자 심리 악…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 바텍(043150)에 대해 "업종 투자 심리 악화를 고려해도 매력적인 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 바텍(043150)에 대해 "향후 3년간 연평균 20% 이상의 순이익 성장이 예상돼 목표 PER(주가수익비율)을 국내 Peer 평균에서 할인하지 않고 적용(기존에는 국내 Peer 대비 5% 할인 적용한 18.6배)했다. 내년 예상 실적 기준 PER은 15.7배다. 헬스케어 업종 투자심리가 악화됐지만 현재 Valuation은 매력적인 구간이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "올해와 마찬가지로 내년에도 3D 수출 증가가 핵심 성장 동력이다. 3D 주력 품목인 Pax-I 3D Smart 판매 영역 확대가 예상된다. Pax-I 3D Smart는 2014년 국내, 2015년 하반기 유럽, 올해 상반기 미국으로 판매 지역을 넓혀갔다. 신제품 출시 효과는 국내와 같이 해외에서 빠르게 나타나기 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "중국도 주목할 필요가 있다. 중국에서는 2D와 구형 3D 제품만 판매했지만 올해 3월 Pax-I 3D 인증 획득 이후 매출이 증가하고 있다. 올해 3분기 누적 기준 중국 지역 매출액은 145억원으로 작년 전체 100억원을 이미 뛰어넘었다. 올해 중국 3D 전체 판매대수 중 88%가 신형에서 발생했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 60,000원까지 높아졌다가 2016년11월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,571 | 54,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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