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[종목현미경]바텍_주가, 거래량, 투심 모두 적정수준

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평민

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조회 1,123 2017/06/22 14:16

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 의료,정밀기기업종 -0.99%
- 증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.91%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
- 현재주가 근처인 29,250원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

22일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.83% 하락하면서 29,450원을 기록하고 있는 바텍은 지난 1개월간 2.79% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바텍의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 바텍의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 -1.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바텍이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
뷰웍스 1위 2.4% 5위 -6.8% 4위 -2.8
인터로조 2위 1.7% 2위 -1.6% 2위 -0.9
디오 3위 1.6% 4위 -6.1% 5위 -3.7
바텍 4위 1.5% 1위 2.8% 1위 1.8
아이센스 5위 1.3% 3위 -2.7% 3위 -2.0
코스닥 - 0.5% - 3.0% - 6.0
의료,정밀기기 - 0.6% - -1.1% - -1.8

관련종목들도 일제히 하락, 의료,정밀기기업종 -0.99%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 의료,정밀기기업종은 0.99% 하락하고 있다.
디오
31,850원 ▼900(-2.75%) 아이센스
27,350원 ▼450(-1.62%)
뷰웍스
54,700원 ▼2000(-3.53%) 인터로조
36,050원 ▼50(-0.14%)

증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 바텍의 평균 목표주가는 38,000원이다. 현재 주가는 29,450원으로 8,550원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 토러스투자증권의 전상용, 김용호 에널리스트가 " 바텍의 성장은 시장의 성장보다 가파르다, 1Q17 덴탈 이미징 부문 수출은 YoY +22.5%(340억원) 성장. 수출시장에서의 지속 성장 이유는 시장 판매가가 주요 글로벌 경쟁사 대비 낮고(글로벌 경쟁사 제품 판매가의 약 85% 수준), 성능의 우수함으로 가격 대비 성능 측면에서 merit가 충분하기 때문…" (이)라며 투자의견 을 제시했고, 골든브릿지투자증권의 김장열, 김태성 에널리스트가 " 덴탈 장비의 새로운 패러다임을 창출하다, …" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 38,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 20.13%로 업종평균 상회. PER은 14.54로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.51임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 바텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
바텍 뷰웍스 인터로조 아이센스 디오
ROE 17.3 16.1 21.4 11.0 15.8
PER 14.5 30.7 21.0 22.4 27.8
PBR 2.5 4.9 4.5 2.5 4.4
기준년월 2017년3월 2017년3월 2016년12월 2017년3월 2017년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 1,571주를 순매수했고, 외국인은 574주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 110,800주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 24,535주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 135,335주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
최근 한달간 바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.33%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.91%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.91%를 보였으며 기관은 10.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.48%로 가장 높았고, 외국인이 27.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 29,250원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,250원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.



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