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[종목현미경]바텍_거래비중 기관 28.77%, 외국인 20.39%

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평민

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조회 261 2019/01/11 13:42

게시글 내용

- 위험대비수익률 0.6, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 의료,정밀기기업종 +0.72%
- 증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.77%, 외국인 20.39%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 22,450원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 0.6, 업종지수보다 낮아

11일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.64% 오른 21,350원을 기록하고 있는 바텍은 지난 1개월간 1.67% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바텍의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 바텍의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 1.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바텍이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
인터로조 1위 4.1% 1위 19.6% 1위 4.7
바텍 2위 2.5% 3위 1.7% 3위 0.6
인바디 3위 2.1% 2위 8.4% 2위 4.0
레이언스 4위 2.0% 4위 -1.0% 4위 -0.4
뷰웍스 5위 1.7% 5위 -4.9% 5위 -2.8
코스닥 - 1.2% - 2.2% - 1.8
의료,정밀기기 - 1.0% - 1.3% - 1.3

관련종목들 상승 우위, 의료,정밀기기업종 +0.72%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의료,정밀기기업종은 0.72% 상승중이다.
인바디
23,150원 ▲300(+1.31%) 레이언스
15,350원 ▲50(+0.33%)
뷰웍스
32,300원 ▲400(+1.25%) 인터로조
23,350원 ▼300(-1.27%)

증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 바텍의 평균 목표주가는 33,000원이다. 현재 주가는 21,350원으로 11,650원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 이윤상 에널리스트가 " 저점을 찾아서 , 바텍의 3D 엔트리 제품인 Green Smart의 중국 수출이 본격화되면서 2018년 하반기부터 아시아 지역의 매출액 증가세가 돋보인다. Green Smart가 지난 6월 중국 의료기기 인증을 획득했다. 중국의 3D 시장 규모는 2016년부터 2D 시장을 추월한 후 매년 20% 이상의 높은 성장률이 이어지고 있다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 33,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 17.72%로 업종평균 상회. PER은 9.42로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.39임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 바텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
바텍 인바디 뷰웍스 레이언스 인터로조
ROE 14.8 16.0 14.3 8.8 16.3
PER 9.4 15.9 16.1 15.6 13.2
PBR 1.4 2.5 2.3 1.4 2.1
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
1월7일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 30,567주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 150,804주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 181,371주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.31%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.77%, 외국인 20.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.77%를 보였으며 외국인은 20.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.2%로 가장 높았고, 기관이 29.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 22,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,450원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,350원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 22,450원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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