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[종목현미경]바텍_거래비중 기관 19.06%, 외국인 25.76%

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평민

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조회 426 2019/02/22 13:53

게시글 내용

- 위험대비 수익률 6.4로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 의료,정밀기기업종 -1.13%
- 증권사 목표주가 30,500원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.06%, 외국인 25.76%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

위험대비 수익률 6.4로 상위권, 업종지수보다 높아

22일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.4% 하락하면서 24,400원을 기록하고 있는 바텍은 지난 1개월간 10.91% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바텍의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 바텍의 위험을 고려한 수익률은 6.4를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 4.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바텍이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
클래시스 1위 3.6% 1위 28.3% 1위 7.8
디오 2위 3.0% 2위 11.9% 4위 3.9
아이센스 3위 2.4% 5위 0.8% 5위 0.3
인바디 4위 2.1% 4위 8.7% 3위 4.1
바텍 5위 1.7% 3위 10.9% 2위 6.4
코스닥 - 0.6% - 6.6% - 11.0
의료,정밀기기 - 0.9% - 4.4% - 4.8

관련종목들도 일제히 하락, 의료,정밀기기업종 -1.13%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 의료,정밀기기업종은 1.13% 하락하고 있다.
클래시스
5,990원 ▼30(-0.50%) 인바디
24,400원 ▼900(-3.56%)
디오
30,650원 ▼500(-1.61%) 아이센스
25,100원 ▼450(-1.76%)

증권사 목표주가 30,500원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 바텍의 평균 목표주가는 30,500원이다. 현재 주가는 24,400원으로 6,100원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋대우의 김충현 에널리스트가 " 이리봐도 싸고, 저리봐도 싸다, 동사의 4Q18 매출액은 718억원(15.6% YoY)로 시장 기대치를 상회했다. 중국 및 인도 시장 판매 호조에 의해 아시아(59.0% YoY)가 성장을 견인하였다. 북미(19.0% YoY)와 유럽(8.7% YoY)도 성장세로 돌아섰다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 33,000원을 제시했고, 유진투자증권의 박종선 에널리스트가 " 시장기대치 부합, 중국과 북미 성장세 유지, 전일(1/28) 장 종료 후 발표한 지난 4분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 718억원, 영업이익 107억원 달성. 매출액은 전년동기대비 15.7% 증가하였고, 영업이익은 0.9% 증가함. 당사추정치(매출액 655억원, 영업이익 112억원) 및 시장 컨센서스(매출액 649억원, 영업이익 112억원) 대비 매출액은 소폭 상회하였고, 영업이익은 부합하는 수준이었음…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 17.72%로 업종평균 상회. PER은 11.47로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.7임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 바텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
바텍 클래시스 디오 아이센스 인바디
ROE 14.8 - 11.2 9.3 16.0
PER 11.5 - 32.6 21.8 18.0
PBR 1.7 - 3.7 2.0 2.9
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
2월15일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 240,759주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 1,951주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 242,248주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준
최근 한달간 바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.8%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.06%, 외국인 25.76%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.76%를 보였으며 기관은 19.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 23,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,200원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
(주)바텍 기업설명회(IR) 개최
2월21일 :

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