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[종목현미경]바텍_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.38%

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평민

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조회 395 2019/03/08 09:22

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우위, 의료,정밀기기업종 -0.78%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.38%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 21,400원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

8일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.51% 하락하면서 23,350원을 기록하고 있는 바텍은 지난 1개월간 2.86% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바텍의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 바텍의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 3.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바텍이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
디오 1위 3.8% 1위 29.9% 1위 7.8
클래시스 2위 3.7% 2위 12.6% 2위 3.4
아이센스 3위 2.5% 4위 0.4% 4위 0.1
바텍 4위 2.0% 3위 2.9% 3위 1.4
뷰웍스 5위 1.9% 5위 -5.8% 5위 -3.0
코스닥 - 1.0% - 2.4% - 2.4
의료,정밀기기 - 1.1% - 4.1% - 3.7

관련종목들도 하락 우위, 의료,정밀기기업종 -0.78%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 의료,정밀기기업종은 0.78% 하락하고 있다.
클래시스
5,810원 ▲20(+0.35%) 뷰웍스
33,050원 ▼700(-2.07%)
디오
34,150원 ▼1050(-2.98%) 아이센스
24,550원 ▼150(-0.61%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 17.72%로 업종평균 상회. PER은 11.17로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.65임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 바텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
바텍 클래시스 디오 아이센스 뷰웍스
ROE 14.8 - 11.2 9.3 14.3
PER 11.2 - 32.3 20.8 17.4
PBR 1.7 - 3.6 1.9 2.5
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
3월6일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 126,745주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 23,514주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 103,231주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
최근 한달간 바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.54%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.38%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.38%를 보였으며 기관은 14.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.7%로 가장 높았고, 외국인이 19.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 21,400원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 21,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,400원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 22,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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(주)바텍 기업설명회(IR) 개최
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