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[종목현미경]바텍_거래비중 기관 28.21%, 외국인 16.89%

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평민

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조회 344 2019/04/22 14:51

게시글 내용

- 위험대비 수익률 5.4로 상위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.64%
- 증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.21%, 외국인 16.89%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 21,500원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 5.4로 상위권, 업종지수보다 낮아

22일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.45% 오른 27,000원을 기록하고 있는 바텍은 지난 1개월간 12.5% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바텍의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 바텍의 위험을 고려한 수익률은 5.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 7.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바텍이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
클래시스 1위 3.5% 1위 62.0% 1위 17.7
바텍 2위 2.3% 2위 12.5% 2위 5.4
디오 3위 2.2% 3위 8.5% 3위 3.8
뷰웍스 4위 1.8% 5위 -2.7% 5위 -1.4
아이센스 5위 1.6% 4위 -1.8% 4위 -1.1
코스닥 - 0.9% - 2.2% - 2.4
의료,정밀기기 - 1.2% - 8.9% - 7.4

관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.64%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의료,정밀기기업종은 0.64% 상승중이다.
클래시스
9,170원 ▼10(-0.11%) 아이센스
24,900원 ▲400(+1.63%)
디오
39,650원 0 (0.00%) 뷰웍스
33,100원 ▼800(-2.36%)

증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 바텍의 평균 목표주가는 40,000원이다. 현재 주가는 27,000원으로 13,000원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 대신증권의 이민영 에널리스트가 " 실적 안정성/밸류에이션 매력 부각, 2019년에는 안정적인 미국 성장과 중국의 고성장세가 주가 상승을 견인할 전망. 북미 매출액은 원화약세 영향으로 전년대비 10% 증가하고, 중국은 공격적인 영업전략에 따라 28% 성장할 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

3월14일에 바텍 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 715.0억 99.0억 50.0억
직전분기 대비 30.4% 증가 21.9% 증가 5.8% 감소
전년동기 대비 15.1% 증가 6.7% 감소 525.0% 증가

3월14일에 바텍 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 715.0억 99.0억 50.0억
직전분기 대비 30.4% 증가 21.9% 증가 5.8% 감소
전년동기 대비 15.1% 증가 6.7% 감소 525.0% 증가

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 19,962주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 128,300주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 154,716주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
최근 한달간 바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.87%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.21%, 외국인 16.89%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.21%를 보였으며 외국인은 16.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.85%로 가장 높았고, 기관이 24.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 21,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 21,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,500원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 23,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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