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[종목현미경]바텍_관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고

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평민

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조회 184 2020/03/06 09:19

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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고
- 관련종목들도 일제히 하락, 의료,정밀기기업종 -0.72%
- 증권사 목표주가 36,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.63%, 외국인 35.75%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 21,500원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고

6일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.83% 하락하면서 26,850원을 기록하고 있는 바텍은 지난 1개월간 17.51% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 바텍의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -4.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바텍이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
레이 1위 3.5% 1위 -1.1% 1위 -0.3
오스템임플란트 2위 2.9% 2위 -14.5% 2위 -4.9
뷰웍스 3위 2.9% 5위 -19.5% 4위 -6.7
디오 4위 2.6% 3위 -15.9% 3위 -6.0
바텍 5위 2.4% 4위 -17.5% 5위 -7.2
코스닥 - 1.8% - -4.0% - -2.2
의료,정밀기기 - 1.9% - -9.4% - -4.9

관련종목들도 일제히 하락, 의료,정밀기기업종 -0.72%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 의료,정밀기기업종은 0.72% 하락하고 있다.
오스템임플란트
35,500원 ▼550(-1.53%) 뷰웍스
29,750원 ▼450(-1.49%)
디오
33,150원 ▼350(-1.04%) 레이
48,650원 ▼250(-0.51%)

증권사 목표주가 36,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 바텍의 평균 목표주가는 36,000원이다. 현재 주가는 26,850원으로 9,150원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋대우의 김충현 에널리스트가 " 치과 기업 중 가장 낮은 중국 비중에 주목, 치과 관련 업체 중에서 중국비중이 13.5%로 가장 낮음(경쟁사 18~40%). 코로나 19 사태로 중국향 매출둔화가 불가피한 상황에서 실적 변동성이 상대적으로 작을 가능성이 높다 는 점은 긍정적. 실적개선에 따른 주가의 정상화가 기대됨. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 38,000원을 제시했고, 유진투자증권의 박종선 에널리스트가 " 4Q19 Review: 중국, 미국 중심으로 성장 지속하며 분기 최대 매출 달성 , 2019 년 연간실적에서 긍정적인 것은 미국, 아시아 중심 성장은 물론 신흥국가 매출액 이 크게 확대되고 있다는 것임. ① 미국은 전년대비 15.1% 증가하며 높은 성장세를 유 지하고 있고, ② 한국을 제외한 아시아 매출액은 전년대비 27.7% 성장했으며, ③ 신흥 국인 인도, 멕시코, 러시아 등도 전년대비 각각 118.4%, 38.1%, 24.7% 증가하며 높은 성장세를 유지하고 있어 실적 성장에 긍정적임.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 34,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.59%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.63%, 외국인 35.75%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.75%를 보였으며 기관은 16.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.51%로 가장 높았고, 외국인이 38.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 21,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 21,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,500원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 23,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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