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[투데이리포트]바텍, "2Q20 실적 Re…" BUY(유지)-유진투자증권

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평민

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조회 251 2020/08/20 10:27

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유진투자증권에서 20일 바텍(043150)에 대해 "2Q20 실적 Review: COVID-19 여파로 시장 기대치 하회 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 바텍(043150)에 대해 "3 분기부터 COVID-19 관련 영향이 점진적으로 개선될 것으로 기대함. 매출 비중이 높은 북미(2019 년 기준, 매출비중 25.2%), 유럽(매출비중 21.8%), 아시아(국내 제외, 매출비중 28.2%) 지역이 점차 개선되고 있는 가운데, 상반기 매출의 이연 효과와 함께 성수기인 4 분기 매출 성장이 이어질 것으로 예상하기 때문임. 하반기에 실적 회복 및 4 분기성수기 도래로 인한 실적 성장 기대감으로 주가 추가하락은 제한적일 것으로 판단함."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "최근 발표한 분기보고서(8/14)에 의하면,2분기 실적(연결기준)은 매출액 470억원,영업이익 20억원으로 전년동기대비 각각 35.2%, 84.7% 감소함. 시장 컨센서스(매출액 569 억원, 영업이익 72억원) 대비 큰 폭으로 하회하는 수준이었음. 당사추정 3 분기 예상실적(연결기준)은 매출액 625 억원, 영업이익 92 억원으로 전년 수준(매출액 650 억원, 영업이익 103억원)을 소폭 미달할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.20 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.26 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.07 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.20 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.08.20 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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