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[종목현미경]바텍_관련종목들 상승 우세, 의료,정밀기기업종 +1.74%

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평민

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조회 363 2020/09/03 10:12

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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 상승 우세, 의료,정밀기기업종 +1.74%
- 증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 21,500원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

3일 오전 10시10분 현재 전일대비 6.05% 오른 22,800원을 기록하고 있는 바텍은 지난 1개월간 7.13% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바텍의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 바텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바텍이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
레이 1위 3.1% 2위 -0.8% 2위 -0.2
나노엔텍 2위 3.0% 4위 -7.0% 3위 -2.3
바텍 3위 2.5% 5위 -7.1% 5위 -2.8
뷰웍스 4위 2.2% 3위 -5.4% 4위 -2.4
아이센스 5위 1.7% 1위 0.0% 1위 0.1
코스닥 - 1.7% - 4.3% - 2.5
의료,정밀기기 - 1.8% - -2.2% - -1.2

관련종목들 상승 우세, 의료,정밀기기업종 +1.74%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의료,정밀기기업종은 1.74% 상승중이다.
뷰웍스
33,350원 ▲400(+1.21%) 나노엔텍
11,250원 ▲300(+2.74%)
아이센스
27,600원 0 (0.00%) 레이
47,100원 ▲600(+1.29%)

증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 바텍의 평균 목표주가는 34,000원이다. 현재 주가는 22,800원으로 11,200원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유진투자증권의 박종선 에널리스트가 " 2Q20 실적 Review: COVID-19 여파로 시장 기대치 하회 지속, 3 분기부터 COVID-19 관련 영향이 점진적으로 개선될 것으로 기대함. 매출 비중이 높은 북미(2019 년 기준, 매출비중 25.2%), 유럽(매출비중 21.8%), 아시아(국내 제외, 매출비중 28.2%) 지역이 점차 개선되고 있는 가운데, 상반기 매출의 이연 효과와 함께 성수기인 4 분기 매출 성장이 이어질 것으로 예상하기 때문임. 하반기에 실적 회복 및 4 분기성수기 도래로 인한 실적 성장 기대감으로 주가 추가하락은 제한적일 것으로 판단함.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했고, 하나금융투자의 안주원,이정기 에널리스트가 " 분기 실적 저점 통과, 이제는 올라갈 일만 남았다., 하반기 외형확대 이끌 주력 지역은 중국과 미국. 상반기 코로나19 영향으로 영업활동이 위축됨에 따라 실적 역성장은 불가피함. 다만 3D 진단장비 판매가 가장 많은 중국 매출액이 증가하고 있으며 미국도 하반기로 갈수록 매출증대가 예상되는 등 저점은 통과했다고 판단. 지금은 밸류에이션보다는 실적개선 확인이 더 중요한 시기이며 바텍에 대해 긍정적인 시각을 유지함. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 40,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.59%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.44%를 보였으며 기관은 4.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.01%로 가장 높았고, 외국인이 15.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 21,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 21,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,500원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 23,350원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 23,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 23,350원대의 저항가능성과 21,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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