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[종목현미경]바텍_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 48 2022/01/21 14:54

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 일제히 하락, 의료,정밀기기업종 -1.58%
- 증권사 목표주가 57,600원, 현재주가 대비 70% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.99%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 21,500원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

21일 오후 2시40분 현재 전일대비 6% 하락하면서 33,700원을 기록하고 있는 바텍은 지난 1개월간 0.3% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바텍의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 바텍의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -2.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바텍이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
바텍 1위 3.9% 3위 -0.3% 3위 0.1
디오 2위 3.6% 2위 2.8% 2위 0.7
파크시스템스 3위 2.8% 5위 -14.2% 4위 -5.0
루트로닉 4위 2.5% 1위 10.2% 1위 4.0
제이시스메디칼 5위 2.2% 4위 -14.1% 5위 -6.3
코스닥 - 1.4% - -5.7% - -4.0
의료,정밀기기 - 1.3% - -3.7% - -2.8

관련종목들도 일제히 하락, 의료,정밀기기업종 -1.58%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 의료,정밀기기업종은 1.58% 하락하고 있다.
디오
36,300원 ▼2350(-6.08%) 제이시스메디칼
6,660원 ▼160(-2.35%)
파크시스템스
123,100원 ▼4900(-3.83%) 루트로닉
18,850원 ▼400(-2.08%)

증권사 목표주가 57,600원, 현재주가 대비 70% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 바텍의 평균 목표주가는 57,600원이다. 현재 주가는 33,700원으로 23,900원(70%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자의 정민구 에널리스트가 " 2022F PER 6.5배, 가치성장주 바텍, 2022년 최대실적 갱신이 계속될 것이며 점유율 기반 디지털덴탈장비 및 솔루션으로의 사업 확장 또한 진행되고 있어 기존 목표 PER로의 재상향 또한가능함…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 60,300원을 제시했고, 유진투자증권의 박종선 에널리스트가 " 4분기 역대 최고 실적 달성 전망. Valuation 매력 보유, 당사 추정 2021 년 예상실적(연결기준)은 매출액 3,381 억원, 영업이익 717 억원으로 전년 대비 각각 38.4%, 126.9% 증가하며 큰 폭의 실적 성장을 달성할 것으로 예상함. 실적 성장을 예상하는 이유는 2020 년에 이어 COVID-19 상황 지속에도 불구하고, 매출 비중이 높은 북미, 유럽, 중국 지역 모두 성장세가 지속되고 있으며, 수익성이 양호한 3D 신제품의 매출 성장세가 유지되면서 수익성 개선이 지속될 것으로 예상하기 때문. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 55,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.59%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.99%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.99%를 보였으며 기관은 2.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.61%로 가장 높았고, 외국인이 26.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 21,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 21,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,500원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 23,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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