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[투데이리포트]바텍, "사상최대 연간 매출…" BUY(유지)-미래에셋증권

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평민

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조회 67 2022/02/08 11:21

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미래에셋증권에서 7일 바텍(043150)에 대해 "사상최대 연간 매출 및 영업이익 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

미래에셋증권에서 바텍(043150)에 대해 "선진국향 수출호조에 힘입어 동사는 2021년 사상최대 매출과 영업이익을 기록함. 다만, 2020년의 이연수요가 발생했던 2021년 대비 2022년 외형성장률은 하락할 것으로 예상. 성장성이 둔화되는 것이 아니라 정상화되는 것. 2019년부터 2021년 연평균 성장률(CAGR)을 계산하면 연평균 12%. 현 주가는 12개월 FWD P/E 기준 8배로 Peer 평균(17배) 대비 저평가."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "4Q21 Review 매출은 시장기대치 상회하였으나, 영업이익은 시장기대치 하회하는 실적 달성. 매출액 21% YoY(시장기대치 상회), 영업이익 13% YoY(시장기대치 하회, OPM 16%)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,300원을 제시한 바 있다.


[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.02.07 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.09 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.11 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.11 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.07 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.01.17 목표가 60,300 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.01.12 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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