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[종목현미경]바텍_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

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평민

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조회 47 2022/03/03 10:30

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- 위험대비 수익률 7.0으로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우세, 의료,정밀기기업종 +1.12%
- 증권사 목표주가 54,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 33.31%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 21,500원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 7.0으로 상위권, 업종지수보다 높아

3일 오전 10시20분 현재 전일대비 6.86% 오른 38,950원을 기록하고 있는 바텍은 지난 1개월간 21.72% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바텍의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 바텍의 위험을 고려한 수익률은 7.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 5.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바텍이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 의료,정밀기기업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
루트로닉 1위 3.3% 1위 32.9% 1위 9.9
바텍 2위 3.1% 2위 21.7% 2위 7.0
제이시스메디칼 3위 2.9% 3위 13.2% 3위 4.5
디오 4위 2.7% 4위 7.9% 4위 2.9
뷰웍스 5위 2.2% 5위 -0.6% 5위 -0.2
코스닥 - 1.9% - 6.4% - 3.3
의료,정밀기기 - 1.7% - 9.3% - 5.4

관련종목들 상승 우세, 의료,정밀기기업종 +1.12%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의료,정밀기기업종은 1.12% 상승중이다.
제이시스메디칼
8,000원 0 (0.00%) 뷰웍스
39,750원 ▲700(+1.79%)
루트로닉
23,450원 ▲400(+1.74%) 디오
35,600원 ▲2350(+7.07%)

증권사 목표주가 54,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 바텍의 평균 목표주가는 54,000원이다. 현재 주가는 38,950원으로 15,050원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유진투자증권의 박종선 에널리스트가 " 4분기 역대 최고 매출, 연간 최고 실적 달성. Valuation 매력 보유, 매출 비중이 높은 북미, 유럽, 중국 지역 모두 성장세가 지속되고 있으며, 수익성이 양호한 3D 신제품의 매출 성장세가 유지되면서 수익성이 지속 유지될 것으로 예상하기 때문…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 55,000원을 제시했고, 미래에셋증권의 김충현 에널리스트가 " 사상최대 연간 매출 및 영업이익 달성, 선진국향 수출호조에 힘입어 동사는 2021년 사상최대 매출과 영업이익을 기록함. 다만, 2020년의 이연수요가 발생했던 2021년 대비 2022년 외형성장률은 하락할 것으로 예상. 성장성이 둔화되는 것이 아니라 정상화되는 것. 2019년부터 2021년 연평균 성장률(CAGR)을 계산하면 연평균 12%. 현 주가는 12개월 FWD P/E 기준 8배로 Peer 평균(17배) 대비 저평가.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 53,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.59%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 33.31%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.31%를 보였으며 기관은 3.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.56%로 가장 높았고, 외국인이 29.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 21,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 21,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,500원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 23,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
(주)바텍 기업설명회(IR) 개최
(주)바텍 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2월23일 :2월7일 :

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