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[투데이리포트]바텍, "선진국에서 확실한 …" BUY(유지)-미래에셋증권

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평민

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조회 47 2022/05/09 08:04

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미래에셋증권에서 4일 바텍(043150)에 대해 "선진국에서 확실한 위상 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

미래에셋증권에서 바텍(043150)에 대해 " 올해도 2019년부터 2021년 연평균 성장률(CAGR)인 12% 수준의 외형성장은 충분히 가능할 것으로 예상됨. 다만, 글로벌 공급망 위기 및 인플레이션, 그리고 중국의 락다운은 마진 측면에서 부정적 요소. 이를 고려하여 2022년 매출은 11% 성장한 3,774억원을 예상하나, 상술한 리스크로 인해 제한된 영업레버리지 효과가 발생하며 영업이익은 736억원(OPM 19.5%) 예상. "라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "1Q22 Review 매출액 15% YoY(시장기대치 부합), 영업이익 17% YoY(시장기대치 부합, OPM 18%). "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.05.04 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.07 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.09 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.11 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.04 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.05.04 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.05.04 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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